公司仓库发货管理制度3篇（精选文档）

公司仓库发货管理制度1　　一、原材料采购、入库、付款环节　　原辅材料采购：　　1、销售部接到客户订单后，销售内勤填写生产订单给计供部，计供部文员下达计划通知单给生产部和技质部主管，技质部文员根据计划下面是小编为大家整理的公司仓库发货管理制度3篇（精选文档）,供大家参考。

公司仓库发货管理制度1

　　一、原材料采购、入库、付款环节

　　原辅材料采购：

　　1、销售部接到客户订单后，销售内勤填写生产订单给计供部，计供部文员下达计划通知单给生产部和技质部主管，技质部文员根据计划通知单的产品规格型号编制产品标准指标卡和用料单发给相关车间备料生产。

　　2、计供部采购员查询库存物料

　　3、采购员编制采购计划

　　4、计供部负责人审核，公司总经理批准

　　5、采购员联系供应商，询价议价，确定供应商后拟定合同，根据《合同管理制度》填写《合同审批单》，由相关部门会签后，依据《合同审批权限》及《审批与审核权限(2015年9月修订版)》规定报经相关人员审批。

　　6、采购员将审核通过的采购合同发给供应商，供应商盖章后回传订单，按合同约定提货方式，安排车辆将订购货物运输至公司指定地点。

　　原辅材料入库：

　　1、供应商指定司机送货到公司后，应根据采购员的安排送达公司指定的车间材料仓库待检区。

　　2、仓库管理员根据采购合同或订单核对供应商及送货单，核对无误后清点品种、规格、数量。

　　3、仓库管理员填写送检单给技质部质检员。质检员检测并填写检测报告。

　　3.1.合格：车间仓管员填写四联入库单，仓管员签字，车间主管签字，第一联白联车间留存，第二联红联财务记账，第三联蓝联采购记账，第四联计供部统计员计账。

　　3.2.不合格：仓管员通知采购处理。

　　原辅材料付款：

　　1、根据合同付款方式，采购员填写付款申请单，预付账款需填写《付款申请》，同时附上采购合同或同效力附件(后续付款的不用)，付款事项，名称，账号信息需完整准确。应付账款需填写《付款申请》，同时附上采购合同或同效力附件及入库单(后续付款的不用)，付款事项，名称，账号信息需完整准确。

　　2、《付款申请》需计供部负责人审核

　　3、总账会计复核，复核附件是否齐全，金额是否准确，信息是否完整，发票是否已收到，是否达到付款条件。

　　4、财务主管复核，确认资金安排。

　　5、总经理核准。

　　6、出纳付款，财务主管复核。

　　二、原材料领用环节

　　1、各生产车间根据生产订单及生产计划，各车间负责人下达指令，由原料领料员开具《领料单》。

　　2、领料员开具《领料单》经车间负责人核准。

　　3、原料仓仓库保管员根据核准无误的《领料单》发料到车间，领料单一式三联，第一联自存，第二联递交财务做原材料进出存明细账，第三联计供部统计员记账。

　　三、生产环节

　　1、生产部负责人根据销售计划、订单、安全库存标准预测订单及新品试制计划。

　　2、仓库保管员检查成品及原料库存。

　　3、技质部根据计供部文员下发的生产计划通知单，由技质部文员做产品标准指标卡和用料单，技质部部长审核，下发到相关车间。

　　4、(1)计供部下达采购计划，采购原料入库。

　　(2)生产部下达生产计划，编制生产作业计划，实施生产入库。

　　5、生产部根据技质部配方配料生产，经检验合格后，办理入库手续。

　　四、产成品入库环节(包括废料)

　　1、产成品入库：生产部门需将每班经检验合格后的成品办理产成品的入库，车间仓管填写好《入库单》，由技质部品管和车间负责人签字后，交由计供部成品仓库仓库保管员对生产车间移交的合格成品实际数量与《入库单》数量进行核对，核对无误后仓库保管员在《入库单》确认签字。产成品《入库单》一式三联，第一联开单部门自留、第二联交由财务、第三联交成品仓库留存;

　　2、废品报废流程：

　　成品仓库在已入库的成品中发现有质量问题确实无法对外销售，需要回收做报废处理的，需由成品仓提出报废申请，交由部门负责人确认后，提交公司领导审核，财务部核实成本后，报总部审批。待审批通过后成品仓方可开具《报废单》，将报废品连同《报废单》一并交由破碎车间确认后，在报废单据上签字。(报废单一式四联，第一联白联交财务，第二联蓝联交破碎车间、第三联黄联成品仓自留)

　　3、车间生产废料报废流程：

　　各车间班组长于每天下班前将当日生产产生的废料清点好数量后，按规范填写《废料缴仓单》，交由车间负责人确认签字后，将废料及《废料缴仓单》一并交到破碎车间，破碎车间根据车间提供的单据据实核对，确认数量无误后在《废料缴仓单》上签字。破碎车间一份，开单部门自留一份。

　　五、产成品销售环节(发货、开票、应收账款)

　　1、发货流程

　　(1)销售内勤填写《发货通知单》，随同订单或合同交由财务部审核，财务部审核发货单与合同(订单)内容是否一致，客户是否超授信额度，是否超授信时间，是否超应收账款账期等，并根据《合同审批权限》规定标注批准人。

　　(2)成品仓库仓库保管员接到经财务部审核并按《合同审批权限》规定经相关人员审批同意后的《发货通知单》，通知搬运工装车，发货员发货时核对规格型号、数量办理发货，计供部开单员开具《出货单》，有《授权委托书》的被授权委托提货司机或提货人、收货人在送货单上签名，授权委托书上须写明被授权委托人姓名,身份证号码。无授权委托书的由客户签名盖章。仓库管理员在发货时必须核对授权委托司机或提货人、收货人的姓名和身份证原件,核对一致后在《出货单》上签字确认并发货，同时开具放行条，由计供部负责人及保安签字后放行。

　　(3)销售业务员负责将客户签收后的送货回执收回，原件由销售内勤交财务部归档。

　　2、开票流程

　　(1)每月5日前销售部与财务部核对上月销售数据及应收账款明细，即上月销售本月对账。5日销售部与客户进行对账，需要开票的客户，由销售内勤根据本月对账的情况汇总开具《开票申请单》，开票期限最迟在对账月30日前，超期限未开发票，财务将做无票销售处理。

　　(2)《开票申请单》需经销售管理部门负责人审批。

　　(3)财务部审核客户名称，开票规格型号，单价，金额是否与订货单一致，如需开具增值税专用发票还需提供营业执照，税务登记证，一般纳税人认证通知书。

　　(4)发票开好后，由销售部内勤签收并邮寄给客户。

　　3、应收账款

　　(1)成品仓库仓库保管员在发货的次日九点前将上一天发货的《出货单》上交财务部和销售内勤，保安员次日九点前将放行条交财务部，销售内勤和财务会计根据出货单录入相关表单。

　　(2)每月5号前销售内勤与财务部核对应收账款数据，核对无误后，销售内勤填写《对账单》，《对账单》需销售内勤和财务部会计签字确认，并加盖财务章后，由销售内勤发给客户核对并催促回签。

　　(3)对账单回签后，原件交财务一份，销售部存档一份。

　　(4)根据合同约定的付款方式，销售内勤催收货款，对有超期应收账款的客户，应根据《合同审批权限》规定审批。

　　(5)月末财务部将应收账款数据和应收账款账龄表发送给相关领导，督促业务员催收货款。

　　(6)年末财务部编制应收账款询证函，由销售部发给相关客户，由业务员负责签回询证函交财务部。

公司仓库发货管理制度2

　　仓库管理工作是公司货品流通到中转站的调度运作，是公司各部门工作能协调一致的重要环接之一，为使本公司的仓管工作有条不紊，做到踏实、准确、快捷，特制订本仓管制度：

　　一、健全发货手续，见单发货，发货时仓管员做到一看(看清楚发货单的内容和货品标签，对号发货);二数(数清货品数量);三核对(上车后再核对放行)。

　　二、要求仓管员熟记库内货品种类，发货做到准确、快捷，操作熟练。

　　三、做好货品出入登记工作，记录每批货的入库数量和入库时间，做到先进先出。登记每批货每次的出库数量，做到每批货的进出数量*衡。

　　四、当日货单当日做帐，及时统计销售额和库存数，为经理决策提供准确数据。

　　五、保持库内清洁卫生，做到货品摆放整洁。

　　六、提高警惕，做好防盗工作。做到离库先锁门;任何人

　　不准带包进仓库;不得在仓库内接待与工作无关人员;钥匙不离身，不得让别人携带，每次都要亲自开门。

　　七、不准在仓库内吸烟或带其它火种进库。

　　八、仓管员掌握着公司的销售数据各种货品价格，不能随便与人谈论，以免泄露公司的"商业机密。

公司仓库发货管理制度3

　　为保证生产经营活动正常运行及仓库物料的安全完整，确保物料的(台)帐、(登记)卡、(实)物一致性，特制定本制度。

　　一、适应范围

　　本公司原材料仓库。

　　二、要求

　　在保证财产安全的前提下，做到帐、卡、物三相符。

　　三、工作要求

　　(一)仓库内严禁吸烟;

　　(二)认真执行考勤及值班制度;

　　(三)与外协厂家沟通以及对待领料人时应做到语气*和，语言文明，态度和蔼。

　　四、具体相关规定

　　(一)、外协采购管理

　　1、仓库应根据生产情况对各相关配件备有一定的库存，采购部在基本库存的基础上根据生产计划对各相关配件编制采购计划，并及时与各外协厂家沟通，保证各配件按时到位，以满足生产的需要。

　　2、对外协厂、委托加工单位的传真合同内容，必须明确数量、单位、规格、型号、交货期及生产批序号，明确付款方式及付款期限，并请对方回传确认。对于不按时交货的情况，及时告知生产部负责人。

　　(二)收货管理

　　1、外协件厂手续。

　　(1)物料入库前先送待检区由厂长进行物料检验。

　　(1)物料入库前出示经厂长签字的送货单客户联，在仓库门外的单独区域(送检物料区)与仓管员核对数量(重量)、规格、型号、外包装与所装物料是否一致;

　　(2)厂长检验合格后办理入库手续(开入库单)。(检验标准根据技术部对生产的工艺要求以及规范)。

　　(3)凭入库单方可结算货款。(祥见财务制度)

　　2、仓管员对外协件厂的收货管理。

　　(1)确认送货单;

　　(2)确认厂长的合格签字;

　　(3)在仓库门外的单独区域(送检物料区)与外协送货人核对数量(重量)、规格、型号、外包装与所装物料是否一致;及我厂的生产批序号，经确认无误后开具入库单。并把相对应的送货单作为附件与入库单粘贴在一起。

　　(4)对于已经开入库单，但在试用或者使用期间发现的不良品物料，仓管员应另行存放，做退回处理(没有厂长的质检签字认可，不合格区中的物料不得再次使用)并及时开具退货单。

　　(5)、对物料进行分类存放，划分区域标识清楚，并在物料卡及帐本上及时填写出入库的时间，数量，做到帐物卡一致。

　　(三)、发料管理

　　1、仓库员严格按生产计划单的批序号发放相关零配件，领料单上必须填清配件名称、规格、型号、单位、数量、配件使用的生产批序号，并附有领料人、部门负责人签字方可发放，并且必须与领料人当面点清。

　　2、车间在领用超出生产计划的配件时必须附有相关手续：

　　(1)经厂长质检确认报废的配件需附有报废单，并实行以一换一的规定;

　　(2)经厂长质检确认不合格的配件，属外协厂家质量问题的，必须附有厂长或车间主任签字并注明原因的标贴在该零部件上;

　　(3)车间在领用材料有少或不够用时，应重新开取领料单并注明多领用的原因及使用的批序号，且须厂长或着车间主任签字方可发放。

　　(4)、委外加工的物料管理。a、需从本厂送出的原材料，仓管员应根据生产计划单，清点有关数量后，填写《委外加工单》并交仓库主管开具出厂证。由驾驶员带回的委外加工厂的入库单，先交于仓库主管与出厂证核对后，再由仓库主管及时交给财务部b、直接由供应商送至加工厂的原材料，可直接根据委外加工厂的入库单，填写《委外加工单》，经总经理批准后，传真至加工厂即可。加工完毕，需经质检部门检验合格后，方可办理入库手续。

　　(四)、产成品出库管理：

　　(1)、销售部：根据合同及发货计划开具《发货申请单》，详细列明购货单位名称、合同号、生产单号、付款方式、货款收取情况、产品名称、规格型号、数量、单价、金额及所需配发配件名称，发货方式并签名后提交财务部

　　(2)、财务部：根据销售部提交的发货申请单，仔细核对相关内容，对货款到账情况进行认真审核，如货款已全额到账，签名并列明货款到账情况后交销售经理签批后到仓库组织发货。如货款未全额到账需经总经理签批后才可安排发货。

　　(3)、仓库：仓库根据审批手续齐全的《发货申请单》列明的名称、规格，数量等进行认真配货，并安排发货;原则上要求不能错发，漏发及多发，避免增加不必要售后服务费，由此产生的售后服务费将追究相关责任人的责任;同时根据实际发货情况开具《出库单》，并由相关人员签字确认;如未按《申请发货单》上列明的货物完全发完，则由仓库与业务员做好有关详细记录，以便下次好对照记录安排补发;货物装好后，由随车司机签字，办好相关交接手续后完成出货作业。

　　(4)、*时因业务需要，需到仓库借用材料或者产成品的，有关人员先填写《借料申请单》，并经总经理签字后交由仓管员办理出库手续，仓管员仔细核对有关手续后开具出库单，并把借料申请单作为附件提交给财务。

　　(5)、作为业务招待的商品，相关人员先填《特殊情况出库商品申请单》，报经总经理审批后，到仓库办理出库手续，仓管员把《特殊情况出库商品申请单》作为附件递交给财务。(五)、易耗品、劳保用品、废旧物料的管理。

　　(1)、关于劳动保护用品的发放，领料人必须填写领料单，并经部门负责人签字，仓库方可发料;领用专用工具，贵重工具需生产厂长审批后，方可领(发)料，并建立工具台账。(注：所有领料单上，必须有领料部门负责人，仓库管理员及领料人的签名)。职工辞职后，应退回所领工具，凭仓库的工具退回签字办理辞职的相关手续。

　　(2)、废旧物料要进行回收管理(包括各种容器，边角料，及其它有用物料的回收)，实行交旧领新制度(如螺丝刀等)。员工工种变动时、厂部放假前，所领(借)的工器具应退回仓库，办理退料手续。

　　5、仓库保管员工作变动时必须办理移交手续，以保证账实相符。

　　6、技术部门试制研发阶段在仓库领料时，需持总工及生产厂长签字的领料单到仓库领料。

　　7、仓库应定期及不定期地进行物料盘存，定于每月28日对所有仓库存物料进行盘点，盘点数据交财务部。

　　(四)、处罚规定

　　1、外协厂送货，没有按照先出示厂长检验签字的送货单和清点数量，就直接把货物直接放入仓库，视为作弊，仓管员有权没已收放入货物，若仓管员在场没有阻止，将视为渎职，每次罚款100元;

　　2、车间主任、员工没有按照规定操作，每次视实际情况，可以由仓管员会同厂长，对其处以5~200元的罚款，100元以上上报公司总经理。

　　3、仓管员没有按照规定操作，视实际情况，可以由当事人会同厂长，对其处以5~200元的罚款，100元以上上报公司总经理。

　　本制度经公司总经理审批后即日生效执行。

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